祥瑞中证全指开脱现款流交游型通达式指数证券投资基金采集基金                    基金居品贵寓摘录                                 编制日历：2025 年 7 月 14 日                     送出日历：2025 年 7 月 18 日           本摘录提供本基金的伏击信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。 一、居品大约            祥瑞中证全指开脱现款 基金简称                     基金主代码        024887            流 ETF 采集 下属基金份额类    祥瑞中证全指开脱现款    下属基金份额类 别          流 ETF 采集 A    别代码 下属基金份额类    祥瑞中证全指开脱现款    下属基金份额类 别          流 ETF 采集 C    别代码                                       中国工商银行股份有 基金管制东说念主      祥瑞基金管制有限公司    基金托管东说念主                                       限公司 基金合同奏效日    — 基金类型       股票型           交游币种         东说念主民币 运作相貌       普通通达式         通达频率         每个通达日                          启动担任本基金 基金司理       刘洁倩           基金司理的日历                          证券从业日历       2013 年 7 月 1 日 其他 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资计谋             本基金通过投资于目的 ETF，精细追踪主义指数，追求与功绩比较基准 投资目的           同样的请问。             本基金主要投资于目的 ETF 基金份额、主义指数成份股（含存托字据）、           备选成份股（含存托字据）。为更好地达成投资目的，本基金还可投资于非           成份股（包括主板、科创板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股           票、存托字据）、繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包           括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调治 投资范畴           债券、分离交游可调治债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短           期融资券、场所政府债券、政府支柱机构债券、政府支柱债券）、钞票支柱           证券、信用繁衍品、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款偏激           他银行进款）、同行存单、货币市集器具、现款等，以及法律功令或中国证           监会允许基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会的联系章程。             本基金将根据法律功令的章程参与融资及转融通证券出借业务。             如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履           行顺应模式后，不错将其纳入投资范畴。             本基金的投资组合比例为：本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金           钞票净值的 90%；本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股           票期权合约需交纳的交游保证金后，保执不低于基金钞票净值 5％的现款           或者到期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例慑服国度           联系法律功令。             要是法律功令或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，           基金管制东说念主在履行顺应模式后，不错调养上述投资品种的投资比例。             主义指数为中证全指开脱现款流指数。             本基金以目的 ETF 动作其主要投资主义，便捷特定的客户群通过本基           金投资目的 ETF。在正常市集情况下，本基金力求日均追踪偏离度整个值不 主要投资计谋    向上 0.35%，年化追踪颠倒不向上 4%。如因指数编制功令调养或其他要素           导致追踪偏离度和追踪颠倒向上上述范畴，基金管制东说念主应继承合理递次避           免追踪偏离度、追踪颠倒进一步扩大。 功绩比较基准      中证全指开脱现款流指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%。             本基金的目的 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高           于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 采集基金，通 风险收益特征           过投资于目的 ETF 追踪主义指数推崇，具有与主义指数以及主义指数所代           表的证券市集同样的风险收益特征。 注:详见本基金招募阐明书“基金的投资”章节。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表   注：无。 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准   的比较图   注：无。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度   以下用度在认购/申购／赎回基金经过中收取：                 祥瑞中证全指开脱现款流 ETF 采集 A                        金额（M，元）          收费相貌          用度类型                        ／执有期限（N）          ／费率                          M＜100 万         0.80%          认购费          100 万≤M＜500 万      0.50%                          M≥500 万       每笔 1000 元                           M ＜100 万              1.00%       申购费（前收费）         100 万 ≤ M ＜500 万         0.60%                            M ≥500 万           每笔 1000 元                             N＜7 天               1.50%          赎回费                  祥瑞中证全指开脱现款流 ETF 采集 C                         金额（M，元）                收费相貌         用度类型                         ／执有期限（N）                ／费率                             N＜7 天               1.50%          赎回费   注：   （1） C 类基金份额不收取认购费、申购费。   （2） 投资东说念主访佛认购、申购，须按每次认购、申购所对应的费率端倪分手计费。   （3） 本基金 A 类基金份额认购、申购用度由 A 类基金份额投资东说念主承担，主要用于本       基金的市集扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 (二) 基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：                                       收费相貌/年费     收取方 用度类别                                       率或金额                                                   基金管制东说念主和 管制费                                   0.50%                                                   销售机构 托管费                                   0.10%       基金托管东说念主 销售行状    祥瑞中证全指开脱现款流 ETF 采集 A          --          - 费       祥瑞中证全指开脱现款流 ETF 采集 C          0.30%       销售机构 审计用度                                  -           司帐师事务所 信息清楚费                                 -           章程清楚报刊                                       司帐师费、讼师                                       费等，详见招募 其他用度                                  阐明书的“基金                                       用度与税收”章                                       节。   注: 本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取管制费、托管费。   本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。   上述用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终 实践金额以基金如期阐明清楚为准。 (三) 基金运作概括用度测算   无。 四、风险揭示与伏击辅导 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金的主要风险包括市集风险、管制风险、流动性风险、本基金独到风险、其他风险 及本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   本基金为 ETF 采集基金，基金独到风险包括主义指数的风险、主义指数波动的风险、跟 踪偏离风险及追踪颠倒限度未达商定目的的风险、主义指数变更的风险、投资于目的 ETF 基金带来的风险、指数编制机构罢手行状的风险、成份股停牌的风险、钞票支柱证券的投资 风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、股票期权投资风险、信用繁衍品投资风险、 基金财产投资运营经过中的升值税、参与转融通证券出借业务的风险、参与融资业务的风险、 投资存托字据的风险、科创板股票投资风险。 (二) 伏击辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎悉力的原则管制和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如不 愿或者不可通过协商、融合科罚的，任何一方均应当将争议提交中国海外经济买卖仲裁委 员会，按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、律 师费由败诉方承担。   基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期眷注基金管制东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询相貌   以下贵寓详见祥瑞基金官方网站   网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）